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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 690.00 | 145 317.00 | 373.00 | 145 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 34 949.00 | 6 323.00 | 41 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 23 280.00 | 2 168.00 | 25 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 740.00 | 203 545.00 | 53 194.00 | 256 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 613.00 | 203 545.00 | 128 067.00 | 331 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 292.00 | 102 963.00 | | 98 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 429.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 109 349.00 | 114 392.00 | | 109 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 566.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 7 849.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 764.00 | 10 144.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 718.00 | 18 559.00 | | 18 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 067.00 | 132 951.00 | | 128 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 718.00 | 18 559.00 | | 18 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 685.00 | | 251 685.00 | 251 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 685.00 | | 251 685.00 | 251 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | 5 583.00 | | 10 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 59.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 290.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | 290.00 | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -231.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 766.00 | 250 287.00 | | 271 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 710.00 | 249 858.00 | | 271 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 429.00 | | 56.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 422.00 | 12 336.00 | | 12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 727.00 | | 12 718.00 | 251 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 706.00 | 256 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 212 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 396.00 | | 12 718.00 | 207 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 685.00 | 10 868.00 | 7.00 | 192 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 685.00 | 10 868.00 | 7.00 | 192 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 073.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 5 363.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 42 542.00 | 43 229.00 | | 42 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 045.00 | 30 000.00 | | 33 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 929.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 3 002.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 538.00 | 20 290.00 | | 22 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 023.00 | 17 629.00 | | 21 023.00 |
ZE Dividendes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 711.00 | 78 592.00 | | 81 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |