| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 559.00 | 4 854.00 | 5 704.00 | 10 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 854.00 | 34 911.00 | 12 943.00 | 47 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 260.00 | 55 987.00 | 91 273.00 | 147 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BT Marchandises | 800 310.00 | | 800 310.00 | 800 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 508.00 | | 1 231 508.00 | 1 231 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 768.00 | 55 987.00 | 1 322 781.00 | 1 378 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | 67 694.00 | 62 636.00 | | 67 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | 5 057.00 | | 48 626.00 |
DL TOTAL (I) | 124 847.00 | 76 220.00 | | 124 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | 97 398.00 | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 248.00 | 446 346.00 | | 644 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 016.00 | 381 832.00 | | 413 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 860.00 | 103 954.00 | | 134 860.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 654.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 934.00 | 1 030 183.00 | | 1 197 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 781.00 | 1 106 403.00 | | 1 322 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 691.00 | 1 024 472.00 | | 1 196 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 057.00 | | 2 092 057.00 | 2 092 057.00 |
FG Production vendue services | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 137.00 | | 2 120 137.00 | 2 120 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 965.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 965.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -965.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 171.00 | 1 923 293.00 | | 2 120 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 545.00 | 1 918 235.00 | | 2 071 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 626.00 | 5 057.00 | | 48 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 355.00 | | 11 468.00 | 137 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 147 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 69 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 317.00 | | 9 092.00 | 62 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 760.00 | | 2 376.00 | 39 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336.00 | 8 213.00 | 1 562.00 | 49 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 548.00 | 8 213.00 | 1 562.00 | 44 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 016.00 | 413 016.00 | | 413 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
UX Autres créances clients | 318 818.00 | 318 818.00 | | 318 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714.00 | 4 471.00 | 1 243.00 | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 639 828.00 | 639 828.00 | | 639 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 085.00 | 393 085.00 | | 393 085.00 |
VW T.V.A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 933.00 | 1 196 690.00 | 1 243.00 | 1 197 933.00 |