| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 354.00 | 69 882.00 | 1 472.00 | 71 354.00 |
040 Immobilisations financières | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 358.00 | 84 871.00 | 61 486.00 | 146 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 078.00 | 63 264.00 | 245 814.00 | 309 078.00 |
072 Créances – Autres | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
084 Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 059.00 | 63 264.00 | 599 795.00 | 663 059.00 |
110 Total général Actif | 809 417.00 | 148 135.00 | 661 281.00 | 809 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
242 Autres charges externes. | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
252 Charges sociales | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 564.00 | | | 175 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 518.00 | | | -86 518.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 255.00 | | | -89 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 209.00 | | | 12 209.00 |