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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 447.00 | 117 476.00 | 104 970.00 | 222 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 952.00 | 117 476.00 | 107 475.00 | 224 952.00 |
060 Stock marchandises | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
084 Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
110 Total général Actif | 307 048.00 | 117 476.00 | 189 571.00 | 307 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
242 Autres charges externes. | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 181.00 | | | -8 181.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 965.00 | | | 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 466.00 | | | 8 466.00 |