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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 227.00 | 17 599.00 | 4 628.00 | 22 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 719.00 | 25 171.00 | 1 548.00 | 26 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 703.00 | 43 467.00 | 6 236.00 | 49 703.00 |
BT Marchandises | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 648 298.00 | | 648 298.00 | 648 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 091.00 | | 704 091.00 | 704 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 794.00 | 43 467.00 | 710 327.00 | 753 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 592 475.00 | 553 553.00 | | 592 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 408.00 | 38 922.00 | | 52 408.00 |
DL TOTAL (I) | 653 133.00 | 600 725.00 | | 653 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 346 379.00 | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 6 308.00 | | 3 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | 47 267.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 25 393.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 21 218.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 194.00 | 446 565.00 | | 57 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 327.00 | 1 047 290.00 | | 710 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 772.00 | 112 972.00 | | 50 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 373.00 | | | 750 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 082.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 670.00 | 49 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 588.00 | 48 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 142.00 | | | 501 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 807.00 | 7 748.00 | 92 088.00 | 127 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 43.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 7 705.00 | 92 088.00 | 127 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 669.00 | | | 331 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 36 817.00 | 60.00 | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |