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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 892.00 | 17 668.00 | 3 224.00 | 20 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 293.00 | 17 668.00 | 11 624.00 | 29 293.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CF Disponibilités | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 989.00 | 17 668.00 | 171 321.00 | 188 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
EA Autres dettes | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 793.00 | | 1 500.00 | 27 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | | 1 500.00 | 19 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 608.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 608.00 | | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948.00 | 3 408.00 | 1 540.00 | 4 948.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |