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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 2 931.00 | 97 068.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 308.00 | 3 972.00 | 420 335.00 | 424 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
BZ Autres créances | 486 737.00 | | 486 737.00 | 486 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CF Disponibilités | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 407.00 | | 1 405 407.00 | 1 405 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 716.00 | 3 972.00 | 1 825 743.00 | 1 829 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 241.00 | | | 421 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 877 828.00 | 877 825.00 | | 877 828.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | -3 729.00 | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318.00 | -6 640.00 | | -3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 872 939.00 | 876 258.00 | | 872 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 856.00 | | | 711 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | 33.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 619.00 | 91 991.00 | | 207 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | 3 600.00 | | 17 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 804.00 | 95 624.00 | | 952 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 743.00 | 971 882.00 | | 1 825 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 947.00 | 95 624.00 | | 240 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FQ Autres produits | | | 46 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 3 600.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 932.00 | 8 060.00 | | 94 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 250.00 | 14 700.00 | | 98 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 318.00 | -6 640.00 | | -3 318.00 |