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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 4 964.00 | 2 759.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183.00 | 5 334.00 | 7 849.00 | 13 183.00 |
BN En cours de production de biens | 660 656.00 | | 660 656.00 | 660 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 856.00 | | 806 856.00 | 806 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 040.00 | 5 334.00 | 814 705.00 | 820 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 776.00 | 68 107.00 | | 99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 61 676.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 186 096.00 | 141 015.00 | | 186 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 470.00 | 131 560.00 | | 477 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 859.00 | 23 222.00 | | 138 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229.00 | 24 201.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 609.00 | 179 014.00 | | 628 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 705.00 | 320 028.00 | | 814 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 609.00 | 179 014.00 | | 628 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 470.00 | 131 560.00 | | 477 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 397.00 | 3 397.00 | |
FD Production vendue biens | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 |
FG Production vendue services | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 742.00 | 3 397.00 | 1 186 140.00 | 1 182 742.00 |
FM Production stockée | | | 483 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 20 355.00 | | 24 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 432.00 | 636 205.00 | | 1 669 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 345.00 | 574 530.00 | | 1 594 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | 61 676.00 | | 75 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 965.00 | | 4 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 965.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 470.00 | 477 470.00 | | 477 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 859.00 | 72 269.00 | 1 590.00 | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 609.00 | 628 609.00 | | 628 609.00 |