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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 386 604.00 | | 1 386 604.00 | 1 386 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 036.00 | | 1 827 036.00 | 1 827 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 036.00 | | 1 827 036.00 | 1 827 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 490.00 | -148 152.00 | | -68 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 713.00 | 79 661.00 | | 138 713.00 |
DL TOTAL (I) | 73 223.00 | -65 490.00 | | 73 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 223 834.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 229.00 | 1 495 000.00 | | 1 516 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 505.00 | 149 483.00 | | 181 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | 125.00 | | 50 730.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | 3 600.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 813.00 | 1 872 643.00 | | 1 753 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 036.00 | 1 807 152.00 | | 1 827 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 813.00 | 1 872 643.00 | | 1 753 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 223 834.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 229.00 | 1 516 229.00 | | 1 516 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 813.00 | 1 753 813.00 | | 1 753 813.00 |