| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 473.00 | 32 525.00 | 2 948.00 | 35 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 058.00 | 32 525.00 | 3 533.00 | 36 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 975.00 | 15 050.00 | 631 925.00 | 646 975.00 |
072 Créances – Autres | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
084 Disponibilités | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 971.00 | 15 050.00 | 875 920.00 | 890 971.00 |
110 Total général Actif | 927 028.00 | 47 575.00 | 879 454.00 | 927 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 591 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 454.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 34 044.00 | 4 577.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 206.00 | 34 044.00 | 5 162.00 | 39 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 185.00 | 15 050.00 | 405 135.00 | 420 185.00 |
BZ Autres créances | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 687.00 | 15 050.00 | 605 637.00 | 620 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 893.00 | 49 094.00 | 610 799.00 | 659 893.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 626 299.00 | | | 626 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 299.00 | 591 681.00 | | 626 299.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 978.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 310.00 | 593 659.00 | | 626 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 350.00 | 199 856.00 | | 263 350.00 |
242 Autres charges externes. | 278 438.00 | 304 555.00 | | 278 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 1 553.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 830.00 | 36 275.00 | | 25 830.00 |
252 Charges sociales | 11 893.00 | 15 878.00 | | 11 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 302.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 504.00 | 558 417.00 | | 582 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 806.00 | 35 242.00 | | 43 806.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 861.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 422.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 4 823.00 | | 6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 289.00 | 29 136.00 | | 36 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 184.00 | 6 355.00 | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | 32 329.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 27 057.00 | 47 484.00 | | 27 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 464.00 | 11 423.00 | | 59 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | 4 942.00 | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 224 757.00 | | 183 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 055.00 | 47 637.00 | | 43 055.00 |
EA Autres dettes | 241 707.00 | 540 694.00 | | 241 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 742.00 | 829 453.00 | | 583 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 799.00 | 876 937.00 | | 610 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
FG Production vendue services | 686 652.00 | | 686 652.00 | 686 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 652.00 | | 686 652.00 | 686 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 169.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 169.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | -169.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 6 504.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 308.00 | 626 310.00 | | 694 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 236.00 | 593 981.00 | | 682 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | 32 329.00 | | 12 072.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 687.00 | 620 687.00 | | 620 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 742.00 | 583 742.00 | | 583 742.00 |