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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 712.00 | 116 540.00 | 10 172.00 | 126 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 281.00 | 116 540.00 | 11 741.00 | 128 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
110 Total général Actif | 170 868.00 | 116 540.00 | 54 328.00 | 170 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
252 Charges sociales | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 642.00 | | | 298 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |