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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 228.00 | 26 388.00 | 26 840.00 | 53 228.00 |
040 Immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 739.00 | 26 388.00 | 299 351.00 | 325 739.00 |
060 Stock marchandises | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
072 Créances – Autres | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
088 Caisse | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
110 Total général Actif | 509 739.00 | 26 388.00 | 483 351.00 | 509 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 487 905.00 | | | 487 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 906.00 | 577 253.00 | | 487 906.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 910.00 | 577 302.00 | | 487 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 894.00 | 353 362.00 | | 254 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 994.00 | 168.00 | | 37 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | 866.00 | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 126 249.00 | 134 299.00 | | 126 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 799.00 | 5 436.00 | | 9 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 846.00 | 75 182.00 | | 70 846.00 |
252 Charges sociales | 18 594.00 | 17 693.00 | | 18 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | 7 830.00 | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 671.00 | 594 843.00 | | 528 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 761.00 | -17 541.00 | | -40 761.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 288.00 | 4 363.00 | | 6 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 305.00 | 52.00 | | 31 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 774.00 | -13 808.00 | | -65 774.00 |