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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 681 808.00 | | 681 808.00 | 681 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 708.00 | | 805 708.00 | 805 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 708.00 | | 805 708.00 | 805 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 4 583.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 439.00 | 593 832.00 | | 390 439.00 |
DL TOTAL (I) | 422 439.00 | 630 224.00 | | 422 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 758.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 005.00 | 150 608.00 | | 15 005.00 |
EA Autres dettes | 145 098.00 | 138 573.00 | | 145 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 948.00 | 90 731.00 | | 90 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 268.00 | 515 687.00 | | 383 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 708.00 | 1 145 911.00 | | 805 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 252.00 | 387 671.00 | | 255 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 643 422.00 | | 643 422.00 | 643 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 422.00 | | 643 422.00 | 643 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 219.00 | 290 916.00 | | 155 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 424.00 | 1 247 166.00 | | 643 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 984.00 | 653 334.00 | | 252 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 439.00 | 593 832.00 | | 390 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
UX Autres créances clients | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 268.00 | 255 252.00 | 128 016.00 | 383 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
ST Autres comptes | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
ZE Dividendes | 598 224.00 | | | 598 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 315.00 | | | 55 315.00 |