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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 5 036.00 | 8 166.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437.00 | 5 036.00 | 11 401.00 | 16 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 498.00 | | 399 498.00 | 399 498.00 |
BZ Autres créances | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CF Disponibilités | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 385.00 | | 506 385.00 | 506 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 821.00 | 5 036.00 | 517 786.00 | 522 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 401.00 | 46 546.00 | | 47 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 296.00 | 20 855.00 | | 137 296.00 |
DL TOTAL (I) | 189 097.00 | 71 801.00 | | 189 097.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 251.00 | 15 341.00 | | 76 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 291.00 | 78 695.00 | | 171 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | 79 764.00 | 11 398.00 | | 79 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 689.00 | 110 467.00 | | 328 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 786.00 | 197 268.00 | | 517 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 689.00 | 110 467.00 | | 328 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323.00 | 9 114.00 | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 7 730.00 | | 5 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | 1 383.00 | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 2 475.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 475.00 | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 399 498.00 | 399 498.00 | | 399 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 283.00 | 453 283.00 | | 453 283.00 |
VW T.V.A. | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 689.00 | 328 689.00 | | 328 689.00 |