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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 893.00 | 51 454.00 | 131 439.00 | 182 893.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 938.00 | 51 454.00 | 131 484.00 | 182 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
084 Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
110 Total général Actif | 219 191.00 | 51 454.00 | 167 738.00 | 219 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 670.00 | 100 851.00 | | 108 670.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 121.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 678.00 | 100 972.00 | | 108 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 642.00 | 24 205.00 | | 29 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | 564.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 362.00 | 24 872.00 | | 34 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 320.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 372.00 | 9 929.00 | | 12 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 305.00 | 17 907.00 | | 29 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 443.00 | 78 799.00 | | 105 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 235.00 | 22 172.00 | | 3 235.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 20 000.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 178.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 4 009.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | 22 689.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |