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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 837.00 | 236.00 | 1 073.00 |
AP Constructions | 21 441.00 | 1 963.00 | 19 478.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 263.00 | 592.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 876.00 | 19 628.00 | 54 248.00 | 73 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 245.00 | 23 691.00 | 74 554.00 | 98 245.00 |
BT Marchandises | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CF Disponibilités | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 937.00 | | 432 937.00 | 432 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 182.00 | 23 691.00 | 507 491.00 | 531 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 598.00 | 42 502.00 | | 77 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 875.00 | 35 096.00 | | 25 875.00 |
DL TOTAL (I) | 106 773.00 | 80 898.00 | | 106 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 209 500.00 | | 15 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 5 934.00 | | 293 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | 73 464.00 | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 142 500.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 717.00 | 581 397.00 | | 400 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 491.00 | 662 295.00 | | 507 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 717.00 | 581 397.00 | | 400 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 954 570.00 | | 8 954 570.00 | 8 954 570.00 |
FG Production vendue services | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 997 269.00 | | 8 997 269.00 | 8 997 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 424 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 344.00 | 40 755.00 | | 49 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 6 358.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 944.00 | 6 291 003.00 | | 9 051 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 069.00 | 6 255 907.00 | | 9 026 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 875.00 | 35 096.00 | | 25 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 399.00 | | 60 846.00 | 37 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | | 60 846.00 | 36 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 11 268.00 | | 12 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 358.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 10 910.00 | | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 717.00 | 377 717.00 | | 377 717.00 |