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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 5 684.00 | 188 717.00 | 194 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 6.00 | 874.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 895.00 | 5 689.00 | 311 206.00 | 316 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 723.00 | 5 689.00 | 468 034.00 | 473 723.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 792.00 | 356.00 | | 37 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | 37 436.00 | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 103 028.00 | 38 792.00 | | 103 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 930.00 | 188 259.00 | | 176 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 589.00 | 36 812.00 | | 105 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 428.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 19 620.00 | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 006.00 | 293 119.00 | | 365 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 034.00 | 331 911.00 | | 468 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 006.00 | 116 318.00 | | 365 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 730.00 | 18 736.00 | | 23 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 7 676.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 628.00 | 135 553.00 | | 187 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 392.00 | 98 117.00 | | 123 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 236.00 | 37 436.00 | | 64 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 4 866.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 4 866.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
VI Groupe et associés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 006.00 | 365 006.00 | | 365 006.00 |