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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 560 528.00 | 10 815 174.00 | 25 745 353.00 | 36 560 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 14.00 | 401.00 | 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 790 379.00 | 10 815 189.00 | 25 975 189.00 | 36 790 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 442.00 | | 3 908 442.00 | 3 908 442.00 |
BZ Autres créances | 6 237 349.00 | | 6 237 349.00 | 6 237 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 835.00 | | 1 000 835.00 | 1 000 835.00 |
CF Disponibilités | 1 403 168.00 | | 1 403 168.00 | 1 403 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 847.00 | | 917 847.00 | 917 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 474 622.00 | | 13 474 622.00 | 13 474 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 265 001.00 | 10 815 189.00 | 39 449 812.00 | 50 265 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 655 321.00 | 19 582 447.00 | | 25 655 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 342 907.00 | 218 060.00 | | 8 342 907.00 |
DH Report à nouveau | -15 584.00 | | | -15 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539 348.00 | -15 584.00 | | -5 539 348.00 |
DL TOTAL (I) | 28 443 294.00 | 19 784 923.00 | | 28 443 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 50 000.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 256.00 | 68 450.00 | | 6 400 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 801.00 | 28 783.00 | | 1 241 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362 480.00 | 440 114.00 | | 3 362 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 006 517.00 | 587 348.00 | | 11 006 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 449 812.00 | 20 372 271.00 | | 39 449 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 056.00 | | 4 393 056.00 | 4 393 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 056.00 | | 4 393 056.00 | 4 393 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 539 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 174.00 | | | 284 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 040.00 | 55 682.00 | | 7 876 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 389.00 | 71 267.00 | | 13 415 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539 348.00 | -15 584.00 | | -5 539 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 986 516.00 | | 8 088 037.00 | 28 986 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 174.00 | 36 790 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 174.00 | 36 790 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 986 516.00 | | 8 088 037.00 | 28 986 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 453.00 | 2 001 737.00 | | 8 813 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813 453.00 | 2 001 737.00 | | 8 813 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 256.00 | 6 400 256.00 | | 6 400 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362 480.00 | 3 362 480.00 | | 3 362 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 442.00 | 3 908 442.00 | | 3 908 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 2 607 882.00 | 2 607 882.00 | | 2 607 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621 904.00 | 3 621 904.00 | | 3 621 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 847.00 | 917 847.00 | | 917 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063 639.00 | 11 059 083.00 | 4 556.00 | 11 063 639.00 |
VW T.V.A. | 1 194 700.00 | 1 194 700.00 | | 1 194 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006 518.00 | 11 006 518.00 | | 11 006 518.00 |