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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | 1 238.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200.00 | 2 238.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 820.00 | 16 116.00 | | 30 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 680.00 | 2 687.00 | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 8 312.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 601.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 745.00 | 27 715.00 | | 65 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 945.00 | 29 953.00 | | 69 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
FM Production stockée | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 262.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 262.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -262.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 265.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 613.00 | 83 607.00 | | 180 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 651.00 | 82 369.00 | | 178 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | 1 238.00 | | 1 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 40 360.00 | 315.00 | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |