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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 5 334.00 | 34 881.00 | 40 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 347.00 | 5 334.00 | 55 013.00 | 60 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
110 Total général Actif | 75 708.00 | 5 334.00 | 70 374.00 | 75 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |