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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 564.00 | | 384 564.00 | 384 564.00 |
BZ Autres créances | 2 105 550.00 | | 2 105 550.00 | 2 105 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 549.00 | 508 334.00 | 928 214.00 | 1 436 549.00 |
CF Disponibilités | 1 519 258.00 | | 1 519 258.00 | 1 519 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 357.00 | 508 334.00 | 4 553 022.00 | 5 061 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 921.00 | 508 334.00 | 4 937 587.00 | 5 445 921.00 |
CU Autres participations | 384 564.00 | | 384 564.00 | 384 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 471 928.00 | | | 5 471 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 187.00 | | | -536 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 741.00 | | | 4 935 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 587.00 | | | 4 937 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 136.00 | | | 5 640 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640 136.00 | | | 5 640 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640 320.00 | | | 5 640 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640 320.00 | | | 5 640 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 733.00 | | | 5 664 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 920.00 | | | 6 200 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 187.00 | | | -536 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 508 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 508 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 508 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 508 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 550.00 | 2 105 550.00 | | 2 105 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 550.00 | 2 105 550.00 | | 2 105 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |