| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CU Autres participations | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DK Provisions réglementées | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 144.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 126.00 | 4 915.00 | 20 083.00 | 30 126.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 017.00 | 20 806.00 | 20 083.00 | 46 017.00 |