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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 011.00 | 1 153.00 | 6 858.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 011.00 | 1 153.00 | 156 858.00 | 158 011.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 220.00 | 1 153.00 | 158 067.00 | 159 220.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | -1 714.00 | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 11 357.00 | -714.00 | | 11 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 484.00 | 800.00 | | 25 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 710.00 | 1 714.00 | | 146 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 067.00 | 1 000.00 | | 158 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929.00 | 1 714.00 | | 7 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071.00 | -1 714.00 | | 12 071.00 |