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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 406.00 | 25 177.00 | 9 228.00 | 34 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 16 500.00 | 12 467.00 | 28 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 374.00 | 41 678.00 | 27 695.00 | 69 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BT Marchandises | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 206.00 | 41 678.00 | 170 527.00 | 212 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 494.00 | 57 049.00 | | 45 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | -11 555.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 57 852.00 | 53 744.00 | | 57 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 302.00 | 33 056.00 | | 56 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 38 017.00 | | 21 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 883.00 | 43 074.00 | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 675.00 | 119 066.00 | | 112 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 527.00 | 172 811.00 | | 170 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 587.00 | 98 587.00 | | 81 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 691.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 691.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -691.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 452.00 | 433 110.00 | | 395 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 345.00 | 444 665.00 | | 391 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | -11 555.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 801.00 | | 573.00 | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 801.00 | | 573.00 | 62 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 614.00 | 6 064.00 | | 35 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | 6 064.00 | | 35 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 425.00 | 13 336.00 | 31 089.00 | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 437.00 | 96 437.00 | 6 000.00 | 102 437.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 676.00 | 81 587.00 | 31 089.00 | 112 676.00 |