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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 112.00 | 199 801.00 | 682 310.00 | 882 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 878.00 | 301 666.00 | 105 212.00 | 406 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 541.00 | 501 468.00 | 793 073.00 | 1 294 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 157.00 | | 388 157.00 | 388 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 699.00 | 501 468.00 | 1 181 230.00 | 1 682 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | | | 774.00 |
DH Report à nouveau | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DL TOTAL (I) | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 697.00 | | | 763 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 502.00 | | | 908 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 230.00 | | | 1 181 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 512.00 | | | 389 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
FG Production vendue services | 679 989.00 | | 679 989.00 | 679 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 083.00 | | 692 083.00 | 692 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -750.00 | | | -750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 573.00 | | | 775 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 994.00 | | | 723 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 335.00 | | 373 704.00 | 1 041 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 498.00 | 1 294 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 498.00 | 1 288 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 789.00 | | 373 699.00 | 1 035 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 4.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 428.00 | 187 329.00 | 59 290.00 | 373 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 428.00 | 187 329.00 | 59 290.00 | 373 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 697.00 | 244 707.00 | 444 516.00 | 763 697.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 578.00 | 237 578.00 | | 237 578.00 |
VW T.V.A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 502.00 | 389 512.00 | 444 516.00 | 908 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 164 219.00 | | | 164 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
YT Sous‐traitance | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |