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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 179.00 | 92 788.00 | 8 390.00 | 101 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 571.00 | 92 788.00 | 32 782.00 | 125 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
110 Total général Actif | 170 009.00 | 92 788.00 | 77 220.00 | 170 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802.00 | 259.00 | | 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 738.00 | 148 156.00 | | 145 738.00 |
224 Production immobilisée | 340.00 | 346.00 | | 340.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 11.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 979.00 | 148 772.00 | | 146 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053.00 | 1 117.00 | | 2 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 943.00 | 38 520.00 | | 36 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | 277.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 30 389.00 | 30 078.00 | | 30 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 451.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 162.00 | 69 355.00 | | 70 162.00 |
252 Charges sociales | 7 119.00 | 6 773.00 | | 7 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 1 582.00 | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 305.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 014.00 | 149 459.00 | | 150 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 035.00 | -687.00 | | -3 035.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 219.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 282.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 200.00 | -750.00 | | -3 200.00 |