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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 269.00 | 498.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426.00 | 1 928.00 | 498.00 | 2 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 815.00 | 1 928.00 | 41 887.00 | 43 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 661.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 56.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 024.00 | 11 103.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 1 541.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 434.00 | 4 599.00 | | 27 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 863.00 | 6 141.00 | | 29 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 887.00 | 17 244.00 | | 41 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 863.00 | 6 141.00 | | 29 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
FM Production stockée | | | 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | -17.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 101.00 | 166 366.00 | | 132 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 180.00 | 166 310.00 | | 131 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | 56.00 | | 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 272.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 272.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 515.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | 4 631.00 | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 13 395.00 | 11 714.00 | | 13 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 776.00 | 2 592.00 | | 7 776.00 |
YT Sous‐traitance | 6 650.00 | 4 150.00 | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 728.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 243.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 243.00 | 14 769.00 | | 12 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | 6 138.00 | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 506.00 | 23 087.00 | | 31 506.00 |