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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 19 455.00 | 14 821.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 496.00 | 19 455.00 | 16 041.00 | 35 496.00 |
BZ Autres créances | 601 541.00 | | 601 541.00 | 601 541.00 |
CF Disponibilités | 179 917.00 | | 179 917.00 | 179 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 458.00 | | 781 458.00 | 781 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 955.00 | 19 455.00 | 797 499.00 | 816 955.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 455.00 | | | 553 455.00 |
DL TOTAL (I) | 793 763.00 | | | 793 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 499.00 | | | 797 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 469.00 | | | 567 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 469.00 | | | 567 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 651.00 | | | 562 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 969.00 | | | 591 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 455.00 | | | 553 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 440.00 | | 8 046.00 | 28 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 35 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | | 7 846.00 | 26 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 200.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 5 674.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 5 674.00 | | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 601 541.00 | 601 541.00 | | 601 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 541.00 | 601 541.00 | | 601 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |