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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 71 783.00 | 39 339.00 | 32 445.00 | 71 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 48 070.00 | 21 153.00 | 69 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 978.00 | 94 359.00 | 130 620.00 | 224 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 363.00 | 94 359.00 | 332 004.00 | 426 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DG Autres réserves | 47 356.00 | 4 840.00 | | 47 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 879.00 | 42 516.00 | | -34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 322 788.00 | 357 666.00 | | 322 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 6 269.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 128.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 15 489.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 217.00 | 24 885.00 | | 9 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 004.00 | 382 552.00 | | 332 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 217.00 | 24 885.00 | | 9 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483.00 | 96 551.00 | | 10 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 362.00 | 54 034.00 | | 45 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 879.00 | 42 516.00 | | -34 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 465.00 | | 9 513.00 | 215 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 264.00 | | 8 513.00 | 134 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 022.00 | | 1 000.00 | 76 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 989.00 | 11 369.00 | | 82 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 810.00 | 11 369.00 | | 77 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |