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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 18 939.00 | 2 279.00 | 21 218.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 168.00 | 18 939.00 | 59 229.00 | 78 168.00 |
060 Stock marchandises | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
110 Total général Actif | 237 273.00 | 18 939.00 | 218 335.00 | 237 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 484.00 | | | 40 484.00 |