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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 015.00 | 16 325.00 | 15 690.00 | 32 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 074.00 | 21 384.00 | 32 690.00 | 54 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 252.00 | | 687 252.00 | 687 252.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 283.00 | | 847 283.00 | 847 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 357.00 | 21 384.00 | 879 972.00 | 901 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DL TOTAL (I) | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 601.00 | | | 350 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 654.00 | | | 600 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 973.00 | | | 879 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 763.00 | | | 584 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 655.00 | | 14 430.00 | 52 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 54 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 36 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | | 14 430.00 | 34 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 801.00 | 5 308.00 | 7 725.00 | 23 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 265.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 5 043.00 | 7 725.00 | 23 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 601.00 | 350 601.00 | | 350 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 687 252.00 | 687 252.00 | | 687 252.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 977.00 | 754 977.00 | | 754 977.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 654.00 | 584 763.00 | 15 891.00 | 600 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YT Sous‐traitance | 331 142.00 | | | 331 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |