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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 202.00 | 856.00 | 346.00 | 1 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 6 968.00 | 16 895.00 | 23 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 066.00 | 7 824.00 | 17 242.00 | 25 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
110 Total général Actif | 56 502.00 | 7 824.00 | 48 677.00 | 56 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 013.00 | 156 879.00 | | 138 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 015.00 | 157 885.00 | | 138 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 330.00 | 74 827.00 | | 27 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 886.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 23 844.00 | 23 287.00 | | 23 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 2 918.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 069.00 | 45 558.00 | | 43 069.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 19 123.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 173.00 | 2 948.00 | | 5 173.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 426.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 499.00 | 170 973.00 | | 124 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 516.00 | -13 088.00 | | 13 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 142.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 140.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 924.00 | -12 370.00 | | 11 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |