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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 963.00 | | 217 963.00 | 217 963.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
110 Total général Actif | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 340 863.00 | | 340 863.00 | 340 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 863.00 | | 350 863.00 | 350 863.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 721.00 | | 381 721.00 | 381 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
280 Produits financiers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 385.00 | -33.00 | | -5 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | -5 351.00 | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 767.00 | 2 616.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 434.00 | 210 834.00 | | 375 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 600.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 954.00 | 217 434.00 | | 380 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 721.00 | 220 050.00 | | 381 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | 217 434.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032.00 | 3 797.00 | | 3 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880.00 | 9 148.00 | | 4 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848.00 | -5 351.00 | | -1 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 963.00 | | 144 299.00 | 217 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 399.00 | 350 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 399.00 | 350 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 963.00 | | 144 299.00 | 217 963.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 863.00 | 3 032.00 | 337 831.00 | 340 863.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 375 434.00 | | | 375 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 644.00 | 5 813.00 | 337 831.00 | 343 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 954.00 | 5 520.00 | | 380 954.00 |