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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 897.00 | 603.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 14 070.00 | 2 879.00 | 16 949.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 554.00 | 16 967.00 | 3 586.00 | 20 554.00 |
060 Stock marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
110 Total général Actif | 39 631.00 | 16 967.00 | 22 664.00 | 39 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 664.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 948.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 017.00 | 22 846.00 | | 24 017.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 152.00 | 23 810.00 | | 24 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667.00 | 3 225.00 | | 2 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 068.00 | -4 449.00 | | 5 068.00 |
242 Autres charges externes. | 8 053.00 | 9 331.00 | | 8 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 325.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 588.00 | 2 552.00 | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 13.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 031.00 | 17 586.00 | | 23 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 121.00 | 6 223.00 | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 297.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434.00 | 5 907.00 | | 434.00 |