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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 354.00 | 11 909.00 | 19 445.00 | 31 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 509.00 | 12 064.00 | 19 446.00 | 31 509.00 |
060 Stock marchandises | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
084 Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
110 Total général Actif | 79 769.00 | 12 064.00 | 67 705.00 | 79 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 463.00 | | | -32 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 246.00 | | | 2 246.00 |