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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 273.00 | 1 571.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 225.00 | 21 159.00 | 30 066.00 | 51 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 801.00 | 23 182.00 | 241 619.00 | 264 801.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 644.00 | 23 182.00 | 402 462.00 | 425 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 764.00 | 47 510.00 | | 71 764.00 |
DL TOTAL (I) | 237 274.00 | 165 510.00 | | 237 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 697.00 | 71 591.00 | | 25 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 739.00 | 64 975.00 | | 81 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | 53 783.00 | | 45 667.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | 19 529.00 | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 188.00 | 212 878.00 | | 165 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 462.00 | 378 388.00 | | 402 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 261.00 | | 321 261.00 | 321 261.00 |
FD Production vendue biens | -3 015.00 | | -3 015.00 | -3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 246.00 | | 318 246.00 | 318 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 12 527.00 | | 21 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 029.00 | 321 635.00 | | 321 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 265.00 | 274 125.00 | | 249 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 764.00 | 47 510.00 | | 71 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 690.00 | | 4 769.00 | 260 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 264 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 54 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | | 4 757.00 | 49 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | 12.00 | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 794.00 | 10 045.00 | 658.00 | 13 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 10 045.00 | 658.00 | 13 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VC Groupe et associés | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 911.00 | 125 929.00 | 9 982.00 | 135 911.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |