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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 689.00 | 2 002.00 | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 6 703.00 | 46 014.00 | 52 718.00 |
040 Immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 188.00 | 7 393.00 | 83 795.00 | 91 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
110 Total général Actif | 178 085.00 | 7 393.00 | 170 692.00 | 178 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 778.00 | | | 358 778.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
252 Charges sociales | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |