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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 273.00 | 58 410.00 | 862.00 | 59 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 708 224.00 | | 1 708 224.00 | 1 708 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044 453.00 | | 2 044 453.00 | 2 044 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 282.00 | 1 204 894.00 | 565 389.00 | 1 770 282.00 |
AX Avances et acomptes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 833.00 | 1 263 431.00 | 4 381 403.00 | 5 644 833.00 |
BP En cours de production de services | 318 357.00 | | 318 357.00 | 318 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CF Disponibilités | 19 627 297.00 | | 19 627 297.00 | 19 627 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 028 420.00 | | 20 028 420.00 | 20 028 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 793 253.00 | 1 263 431.00 | 24 529 823.00 | 25 793 253.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | 127.00 | 3 553.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 013.00 | | | 387 013.00 |
DL TOTAL (I) | 627 013.00 | | | 627 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 678.00 | | | 4 441 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 466.00 | | | 835 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 251.00 | | | 821 251.00 |
EA Autres dettes | 17 790 838.00 | | | 17 790 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 902 810.00 | | | 23 902 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 529 823.00 | | | 24 529 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 466.00 | 835 466.00 | | 835 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 168.00 | 17 790 838.00 | | 17 790 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441 678.00 | 440 897.00 | 1 642 123.00 | 4 441 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 252.00 | 821 252.00 | | 821 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 79 292.00 | 58 799.00 | 138 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 902 140.00 | 19 902 029.00 | 1 642 123.00 | 23 902 140.00 |