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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 441.00 | 38 720.00 | 2 721.00 | 41 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 453.00 | 38 720.00 | 334 733.00 | 373 453.00 |
BZ Autres créances | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
CF Disponibilités | 2 225 001.00 | | 2 225 001.00 | 2 225 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 826.00 | | 2 582 826.00 | 2 582 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 279.00 | 38 720.00 | 2 917 559.00 | 2 956 279.00 |
CU Autres participations | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 146 519.00 | 126 519.00 | | 146 519.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 916.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 980.00 | 130 411.00 | | 177 980.00 |
DL TOTAL (I) | 380 135.00 | 313 155.00 | | 380 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 946.00 | 71 061.00 | | 158 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 2 849.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 39 037.00 | | 42 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | 149 444.00 | | 84 058.00 |
EA Autres dettes | 2 240 356.00 | 2 151 561.00 | | 2 240 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 423.00 | 2 413 952.00 | | 2 527 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 559.00 | 2 727 107.00 | | 2 917 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 356.00 | 2 240 356.00 | | 2 240 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 946.00 | 134 008.00 | 24 938.00 | 158 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 863.00 | 357 825.00 | 3 038.00 | 360 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 423.00 | 2 502 485.00 | 24 938.00 | 2 527 423.00 |