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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 3 407.00 | 386.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 603.00 | 58 406.00 | 69 197.00 | 127 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | 1 296.00 | 5 376.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 576.00 | 63 109.00 | 399 467.00 | 462 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 388 946.00 | | 388 946.00 | 388 946.00 |
CF Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 719.00 | | 430 719.00 | 430 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 295.00 | 63 109.00 | 830 186.00 | 893 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
CU Autres participations | 225 415.00 | | 225 415.00 | 225 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DG Autres réserves | 450 756.00 | 407 474.00 | | 450 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 43 282.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 624 534.00 | 590 212.00 | | 624 534.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 14 384.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 9 871.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 511.00 | 22 777.00 | | 30 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 63 236.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 56 290.00 | 54 276.00 | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 652.00 | 164 543.00 | | 175 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 186.00 | 784 755.00 | | 830 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 509.00 | 164 543.00 | | 157 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 260.00 | | 472 260.00 | 472 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 260.00 | | 472 260.00 | 472 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | 2 181.00 | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 311.00 | 7 328.00 | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 60 000.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 1 574.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 71 743.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -11 743.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 412.00 | -9 565.00 | | -5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 525.00 | 561 092.00 | | 482 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 203.00 | 517 811.00 | | 448 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 322.00 | 43 282.00 | | 34 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | 6 884.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 036.00 | | 33 540.00 | 429 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | | 33 540.00 | 97 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 087.00 | | | 232 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867.00 | 7 946.00 | | 53 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 7 946.00 | | 53 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 799.00 | 6 656.00 | 18 144.00 | 24 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 894.00 | 399 894.00 | | 399 894.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 652.00 | 157 509.00 | 18 144.00 | 175 652.00 |