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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 001.00 | 970.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 14 333.00 | 3 529.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 625.00 | 15 334.00 | 17 291.00 | 32 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BT Marchandises | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 881.00 | 15 334.00 | 268 547.00 | 283 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 826.00 | 82 297.00 | | 57 826.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 144.00 | -24 471.00 | | -9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 56 867.00 | 66 011.00 | | 56 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 501.00 | 39 483.00 | | 24 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 91 864.00 | | 118 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 39 387.00 | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | 16 056.00 | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 681.00 | 186 790.00 | | 211 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 547.00 | 252 800.00 | | 268 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 180.00 | 186 790.00 | | 187 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 243.00 | | 327 243.00 | 327 243.00 |
FG Production vendue services | 223 473.00 | | 223 473.00 | 223 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 715.00 | | 550 715.00 | 550 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | 1 776.00 | | 1 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 845.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | 5 800.00 | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 565.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 565.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | 5 235.00 | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586.00 | -1 763.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 157.00 | 393 599.00 | | 566 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 301.00 | 418 070.00 | | 575 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 144.00 | -24 471.00 | | -9 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 126.00 | 30 185.00 | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | 3 819.00 | 37 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 32 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 19 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | | 3 754.00 | 24 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 65.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 2 042.00 | 8 683.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 2 042.00 | 8 683.00 | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 377.00 | 142 192.00 | 185.00 | 142 377.00 |
VW T.V.A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 681.00 | 187 180.00 | 24 501.00 | 211 681.00 |