| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 115.00 | 11 054.00 | 61.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 1 612 377.00 | | 1 612 377.00 | 1 612 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 205.00 | | 1 718 205.00 | 1 718 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 320.00 | 11 054.00 | 1 718 266.00 | 1 729 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 355.00 | 871 471.00 | | 1 181 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 053.00 | 346 516.00 | | 367 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 170.00 | 1 228 749.00 | | 1 559 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 39 002.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 732.00 | 124 298.00 | | 115 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 096.00 | 168 659.00 | | 159 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 266.00 | 1 397 408.00 | | 1 718 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |