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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 11 342.00 | 792.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 611.00 | 203 425.00 | 83 185.00 | 286 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 752.00 | 216 117.00 | 244 635.00 | 460 752.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 034.00 | 216 117.00 | 360 917.00 | 577 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 97 931.00 | 96 526.00 | | 97 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 1 405.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 178 752.00 | 174 931.00 | | 178 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 064.00 | 63 734.00 | | 83 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 218.00 | 47 291.00 | | 32 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 22 062.00 | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 37 222.00 | | 43 677.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 6 903.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 165.00 | 177 212.00 | | 182 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 917.00 | 352 143.00 | | 360 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 625.00 | 132 361.00 | | 148 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 252.00 | | 32 500.00 | 428 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 245.00 | | 32 500.00 | 266 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 486.00 | 21 632.00 | | 194 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 136.00 | 21 632.00 | | 193 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 064.00 | 27 338.00 | 55 726.00 | 83 064.00 |
VI Groupe et associés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 651.00 | 67 251.00 | 7 400.00 | 74 651.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 165.00 | 126 440.00 | 55 726.00 | 182 165.00 |