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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 530 039.00 | 145 157.00 | 384 883.00 | 530 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 039.00 | 145 157.00 | 384 883.00 | 530 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
110 Total général Actif | 535 649.00 | 145 157.00 | 390 492.00 | 535 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 82 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 492.00 | |
AN Terrains | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 475 200.00 | 159 593.00 | 315 607.00 | 475 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 440.00 | 599.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 039.00 | 161 033.00 | 369 006.00 | 530 039.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 870.00 | 161 033.00 | 369 837.00 | 530 870.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 649.00 | 35 732.00 | | 20 649.00 |
230 Autres produits | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 159.00 | 35 732.00 | | 26 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 395.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 635.00 | 25 788.00 | | 4 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 262.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 144.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
262 Autres charges | 3 750.00 | 1.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 699.00 | 54 709.00 | | 25 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | -18 977.00 | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 371.00 | 51.00 | | 2 371.00 |
294 Charges financières | 7 729.00 | 10 901.00 | | 7 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 942.00 | -29 827.00 | | -4 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 194.00 | -18 252.00 | | -23 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 678.00 | -4 942.00 | | -11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 160 128.00 | 171 806.00 | | 160 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 700.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 707.00 | 135 703.00 | | 68 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 213.00 | 80 413.00 | | 138 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 1 760.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 709.00 | 218 686.00 | | 209 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 837.00 | 390 492.00 | | 369 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 43.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 43.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | 2 328.00 | | -3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 551.00 | 28 529.00 | | 20 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 229.00 | 33 471.00 | | 32 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 678.00 | -4 942.00 | | -11 678.00 |