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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 734.00 | 52 035.00 | 4 699.00 | 56 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 927.00 | 40 874.00 | 2 053.00 | 42 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 841.00 | 95 089.00 | 6 752.00 | 101 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 583.00 | 95 089.00 | 35 494.00 | 130 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 595.00 | -11 379.00 | | -19 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 783.00 | -8 216.00 | | -85 783.00 |
DL TOTAL (I) | -94 378.00 | -8 595.00 | | -94 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 217.00 | 22 000.00 | | 19 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 36 184.00 | | 23 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 43 981.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | 30 869.00 | | 18 682.00 |
EA Autres dettes | 10 976.00 | 7 596.00 | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 872.00 | 140 629.00 | | 129 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 494.00 | 132 035.00 | | 35 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 676.00 | 140 629.00 | | 126 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 940.00 | 20 464.00 | | 13 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 935.00 | | 277 935.00 | 277 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 935.00 | | 277 935.00 | 277 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 740.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 740.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -740.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 995.00 | 315 083.00 | | 278 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 778.00 | 323 298.00 | | 364 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 783.00 | -8 216.00 | | -85 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 886.00 | | 5 855.00 | 99 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 101 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | | 5 855.00 | 93 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 202.00 | 1 887.00 | | 93 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 022.00 | 1 887.00 | | 91 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 2 081.00 | 3 196.00 | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 872.00 | 126 676.00 | 3 196.00 | 129 872.00 |