| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 440.00 | 182 940.00 | 8 501.00 | 191 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 047.00 | 115 734.00 | 13 312.00 | 129 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 303.00 | 317 963.00 | 22 340.00 | 340 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 619.00 | | 370 619.00 | 370 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 922.00 | 317 963.00 | 392 959.00 | 710 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 959.00 | | | 392 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 303.00 | | | 340 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 491.00 | | | 331 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 255.00 | 12 708.00 | | 305 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 970.00 | 12 708.00 | | 296 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 238.00 | 16 308.00 | 46 930.00 | 63 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 565.00 | 269 534.00 | 31.00 | 269 565.00 |
VW T.V.A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 452.00 | 202 522.00 | 46 930.00 | 249 452.00 |