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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 39 623.00 | 19 661.00 | 59 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 206.00 | 44 099.00 | 24 107.00 | 68 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 627.00 | 44 099.00 | 302 528.00 | 346 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 087.00 | 132 242.00 | | 179 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | 46 845.00 | | 29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 214 023.00 | 184 587.00 | | 214 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 5 515.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 23 427.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 6 444.00 | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 529.00 | 56 087.00 | | 71 529.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 505.00 | 67 233.00 | | 88 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 528.00 | 251 820.00 | | 302 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 244.00 | | 340 244.00 | 340 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 244.00 | | 340 244.00 | 340 244.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 770.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 770.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 762.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 9 636.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 684.00 | 390 596.00 | | 340 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 248.00 | 343 751.00 | | 311 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 436.00 | 46 845.00 | | 29 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 290.00 | 7 809.00 | | 36 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 7 809.00 | | 31 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 572.00 | 96 306.00 | | 99 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 505.00 | | | 88 505.00 |