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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 958.00 | | 431 958.00 | 431 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 986 210.00 | | 986 210.00 | 986 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 718 168.00 | | 1 718 168.00 | 1 718 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 068.00 | | 1 779 068.00 | 1 779 068.00 |
CU Autres participations | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 700 350.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 751.00 | 47 230.00 | | 54 751.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | 98 195.00 | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 209.00 | 150 430.00 | | 1 072 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 344.00 | 996 205.00 | | 1 756 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 318.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 4 669.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | 253 618.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 724.00 | 258 604.00 | | 22 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 068.00 | 1 254 809.00 | | 1 779 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 724.00 | 258 604.00 | | 22 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 920.00 | | | 777 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 920.00 | | | 777 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 835.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 442.00 | 580 623.00 | | 2 042 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 233.00 | 430 193.00 | | 970 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 209.00 | 150 430.00 | | 1 072 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 900.00 | | | 829 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 000.00 | 60 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 000.00 | 60 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 900.00 | | | 829 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 431 958.00 | 431 958.00 | | 431 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 958.00 | 431 958.00 | | 431 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |