| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 317.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2 902.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 392 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 916.00 | |
CU Autres participations | | | 12 580.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 223 384.00 | 179 823.00 | | 223 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 43 561.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 236 092.00 | 230 584.00 | | 236 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 30 403.00 | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 6 863.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 183.00 | 64 745.00 | | 102 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | 91 228.00 | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 18 708.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 825.00 | 211 946.00 | | 214 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 916.00 | 442 530.00 | | 450 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 725.00 | 196 329.00 | | 202 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 1 000.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 000.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 4 328.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 1 295.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 5 622.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -4 622.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 332.00 | 781 655.00 | | 800 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 824.00 | 738 094.00 | | 794 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | 43 561.00 | | 5 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 216.00 | | 15 464.00 | 95 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 97 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 539.00 | 96 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 466.00 | | 15 464.00 | 94 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 562.00 | 23 858.00 | 12 447.00 | 42 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 23 858.00 | 12 447.00 | 41 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 11 682.00 | 12 100.00 | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 047.00 | 332 592.00 | 1 455.00 | 334 047.00 |
VW T.V.A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 825.00 | 202 724.00 | 12 100.00 | 214 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |