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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 2 448.00 | 3 040.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 443.00 | 18 327.00 | 6 116.00 | 24 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 503.00 | 40 313.00 | 121 190.00 | 161 503.00 |
BT Marchandises | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 417.00 | 40 313.00 | 279 104.00 | 319 417.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |
DH Report à nouveau | -214 059.00 | -186 001.00 | | -214 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -28 058.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 137 415.00 | 136 941.00 | | 137 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 592.00 | 161 014.00 | | 81 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 32 294.00 | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 894.00 | 30 971.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 689.00 | 224 314.00 | | 141 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 104.00 | 361 255.00 | | 279 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 097.00 | 218 702.00 | | 60 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VP Divers | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 523.00 | 30 996.00 | 1 527.00 | 32 523.00 |